БИЗНЕС – ДНЕВНИК ИНВЕСТОРА

Сегодня я решила обратить ваше внимание на актуальную на данный момент и интересную тему – циклы на фондовом рынке и экономики в целом.

Не секрет, что экономика также как и многие явления в природе, биохимические процессы в организме человека и т.п., имеет циклическое развитие. А поскольку динамика и развитие фондового рынка зависит напрямую от состояния экономики в целом, то хочу обратить ваше внимание на сигналы с помощью которых вы сможете различать на какой стадии развития в данный момент находится фондовый рынок и как их использовать с прибыльным эффектом это явление в будущем.

История показывает, что движение цен  акций соответствует долгосрочным циклам. Как правило, рынки растут в течении длительного времени, а затем падают. Так в начале 2000 года закончился самый продолжительный по времени повышательный цикл. Это можно увидеть на нижеприведенном графике динамики цены индекса S&P500.

Динамика индекса S&P 500

Существуют 3 типа рынков: бычий, медвежий, и плоский.

Если бы вы вложили 10 000 $ в портфель основных акций в 1982 году , они превратились бы к 2000 году в 150 000 $.  А если бы вы были агрессивными и вкладывали капитал в технологичные акции (например в индекс Nasdaq), то 10 000 стали бы 300 000. Это было настоящее ралли. Многие заработали немало денег. Read the rest of this entry »

Вчера в Четверг 18.02.10 г.  уже после закрытия торговой сессии в США,  Федеральная Резервная Система  официально объявила о повышении  дисконтной ставки  на 0,25 б.п. до 0,75% с 0.50%.

ФРС сообщила о том, что повышение дисконтной ставки не представляет собой общее ужесточение условий кредитования. Однако повышение учетной ставки позволяют председатель Федеральной резервной системы Бена Бернанке принять еще один небольшой шаг к нормальной денежно-кредитной политики, после последних двух с лишним лет Также уменьшены сроки кредитов с 28 дней до овернайта, вступает в силу с 18 марта ( ранее уменьшался с 90 дней до 28 дней).

Несмотря на то, что этот шаг был предсказуемым, т.к. глава Федеральной Резервной Системы США Бен Бернанке озвучивал курс ужесточения денежно-кредитной политики  в обозримом будущем еще 10.02.10 г., он все-таки был неожиданным по срокам внедрения и рынок бурно отреагировал на эту новость. Индекс доллара отреагировал резким ростом до самого высокого уровня с июня 2009 года. Рынок  казначейских облигаций резко начал снижаться после заявления ФРС. Азиатские фондовые индексы и фьючерсы на Американские индексы также отреагировали негативно,  S&P 500 теряет на данный момент примерно на 1%. Российский рынок конечно же откроется снижением, скорее с гэпом вниз.

С другой стороны,  повышение  дисконтной ставки ФРС говорит о том, что эта мера снижения избыточной ликвидности на рынках и регулирование роста инфляционных тенденций в экономике.  Сегодня ожидаем выхода важного макропоказателя – Индекс потребительских цен (CPI) , который является индикатором инфляции и может оказать дополнительное существенное  давление на уже наметившийся медвежий тренд на  предстоящие несколько недель.

Добрый день!

Вот уже 6-ой день  наблюдаем снижение основных фондовых индикаторов как Американского, так и Российского фондового рынка. Хочу обратить ваше внимание на долгосрочный тренд S&P 500 сформировавшийся в начале марта 2009 c коррекцией в июне и октябре. За этот период с дна  марта 2009 по 21 января 2010 г. индекс S&P 500 вырос с 666,22 до 1150,52, т.е на 72,69% и на протяжении 10 месяцев мы наблюдали долгосрочный восходящий тренд.

Так что же мы наблюдаем сейчас коррекцию или начало долгосрочного нисходящего тренда? Говорить об этом позволяет такие сигналы как: Read the rest of this entry »

Добрый день, Дорогие читатели!

Сегодня  Российский Фондовый Рынок показал впечатляющий рост после   затишья праздничных дней! В среднем  Рост 30-ки лидеров  составил 13,64 %.

Индекс ММВБ вырос на 5,68%, РТС на 7,49% к текущему моменту 14:48  МСК.

Лидеры Роста сегодняшнего дня: Read the rest of this entry »

Психологические ловушки – это пути нашего бессознательного “Я” по которым безосновательно движутся наши мысли.  Знание о себе, своей личности и тех воздействиях извне, которые заставляют вести себя определенным образом являются очень важными для каждого человека, а для трейдера эти знания важны вдвойне. Есть несколько психологических ловушек, которые присущи как новичкам на Бирже, так и опытным трейдерам. Чтобы не попадать в эти ловушки, нужно знать о том, как они выглядят и во время избегать попадания в ту ситуацию, выпутаться из которой окажется либо очень сложно, либо и вовсе невозможно.

И так перечислим основные ловушки: Read the rest of this entry »

Согласно прогнозу аналитиков  Citigroup, к концу 2009 года значение индекса S&P 500 почти не изменится по сравнению с текущими уровнями, а к концу 2010 года вырастет лишь на 3.5% от текущего уровня закрытия 1110 п. (18 ноября, 2009).

Credit Suisse предпочитают акции кэшу/бондам и ожидают 1150 по S&P500 к середине 2010 (9 Сентября, 2009).

Goldman Sachs поднял прогноз  по индексу РТС на 10 % в годовой перспективе. Новое прогнозное значение: 1700 через 12 месяцев (опубликовано Сентябрь 30, 2009). Причина пересмотра: улучшение прогнозов по сырьевому сектору. Особо обращаю ваше внимание на прогноз Дэвида Костин из Голдман Сакс о том, что рост  S&P500 к текущему уровню составит 14,7% и достигнет уровня 1250 п. Напоминаю, что он абссолютно точно предсказал мартовское дно по индексу – с точностю почти до пункта и предсказывал 1100 п.  на конец 2009 г. Read the rest of this entry »

Правительство богатого нефтью Эмирата Абу-Даби предоставил правительству Дубая 10 млрд долл для покрытие долга инвестиционного фонда Dubai World.  Из предоставленной суммы 4,1 млрд долл  будут направлены на выплаты кредиторам, срок погашения которым истекает сегодня, остальная часть пойдет на погашение обязательств кредиторам в апреле 2010 г. Временно это спасло ситуацию и ряд компаний от дефолта.

На фоне этих сообщений в Европе растут фондовые индексы FTSE +58.98 (+1.12%) на 5 320.55,  САС +36.01 (+0.95%) на 3 839.73, Dax +67.17 (+1.17%) на 5 823.46 и акции Британских банков.

Российский и американский рынки откроются сегодня на положительной территории.

Дорогой Друг! Прошу прощения за долгое отсутствие, обещаю показать через месяц плод своего труда и отсутствия

А сегодня, представляю очень полезную статью, как для начинающих, так и для опытных трейдеров, которая раскрывает все аспекты психологического отношения к Финансовым рынкам. Прочитав ее, вы узнаете  о том, в чем же состоит проблема всех без исключения проигрышей на Бирже и сможешь избежать “подводных камней“, которые каждый день встречаются при торговле на мировых торговых площадках.

Не секрет, что высокая доходность всегда связана с повышенным риском. И профессия трейдера, пожалуй, одна из немногих, в которой конечный финансовый результат во многом зависит от актуального состояния трейдера. В этой профессии цена ошибки достаточно высока. Здесь каждое решение помогает вам или заработать ощутимые деньги, или потерять их, а очень многое зависит от вашей способности контролировать себя  и адекватно реагировать на события, независимо от полученного промежуточного результата.

По статистике 90% трейдеров теряют деньги, торгуя на финансовых рынках. Почему же такое огромное количество трейдеров не могут добиться Устойчивого Результата в Биржевой Торговле  и  как войти в число последовательно Успешных Трейдеров? Read the rest of this entry »

Американские акции вчера вышли в плюс и завершили день ростом в среднем на 0,3-0,4% после череды положительных данных.

Порадовали данные по Количеству Обращений за Пособием по Безработице на 20.11.09 г., которые составили  456 тыс., что ниже прогнозов в 500 тыс. заявок и Индекс Потребительского Доверия, США в ноябре  также оказался выше ожиданий на 1,8 п. Также немаловажный фактор, придавший положительную динамику рынку акций США задал показатель Объема Продаж Нового Жилья, что составил 430 тыс. против прогноза в 410 тыс. домов. Read the rest of this entry »

Вчера на рост Американского фондового рынка оказали положительное влияние  хорошие данные макростатистики и Выступление Бена Бернанке в результате чего индексы обновили годовые максимумы и подросли в пределах 1,5% : Объемы Розничные продажи в США в октябре оказался выше прогнозов и составил 1,4 против 1,0 (-1,5 % по сравнения с сент).

В своей речи в понедельник 16 ноября Бен Бернанке озвучил, что ФРС США намерен оставить % ставку на том же уровне 0,25% и высказался за сильный доллар в перспективе. Бернанке неожиданно для многих высказал предложение упомянув о том, что правительство и ФРС США в дальнейшем не обязаны безапелляционно поддерживать крупные финансовые институты и компании национального уровня.

Пессимистичный прогноз в отношении фондового рынка высказало агенство Meredith Whitney о том, что не рассматривают акции  в ближайшее время в качестве привлекательного актива  и о реально возможной  волне кризиса, заключающейся в череде списаний задолженности в банковском секторе и ожидает падения фондовых индикаторов в недалеком будущем. Read the rest of this entry »